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qq群有人发扫码领红包的中后期资金应该怎么使用?


作者:qq群有人发扫码领红包 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2016-4-13 22:12:16
  企业的运作资金掌握关键在于计划预算并认真执行。
  企业管理的核心问题之一是维持企业的正常运转,只有在此前提下才能寻求企业的最大化赢利,而企业能否正常运转的关键又在于它的资金流量是否正常。

  资金运转与营业运转关系
  从订购原料→原材料到库入库→原料出库进入生产→生产过程→完工产品入库→销售成品出库→回笼资金到帐,企业这一系列过程的正常营业运转是需要相应资金运转匹配的。

  运转资金的安排
  计划资金的构成
  企业运转资金从投资开始就必须考虑,投资资产分成固定资金和流动资金。

  预算计划资金
  每月做现金使用计划,规划三大支出款。
  A. 费用开支;B. 生产周转开支C. 工程项目费用(包括小型修理费用)。作支出预算一定要详细,将可能的支出都需列出,预算销售资金收入,此现金收入一定是到帐金额,并注意时间预测的准确。做月度资金预算表,可能的话列成每周的预算(收、支)表,可提高预算准确性。

  提高资金的利用率
  将企业所有帐户的资金,归集到一个主要帐户上收支。一般来讲企业为结算等原因,可能有多个银行帐户,如每个帐户上都有一些资金就会造成资金沉淀,使得部分资金未充分利用,因此必须就资金统一到一个主要帐户收支。其它帐户资金一旦收入就立刻转入主帐户,以提高支付能力。对这些帐户使用上可采取授权银行一旦有存款自动汇入主帐户,帐户的余额保持为零。对于在外地设立分支机构的企业更有必要实行归集方式。即可选择一家银行签约授权,将外地分支机构的开户银行统一到一家银行,销售货款一旦回笼,即是划转至企业总部帐户,以方便企业的运转。如果企业想获取应付帐款的现金折扣,那么就应在现金折扣期末支付,如果企业不想享受现金折扣,则应在信用期限的最后一天付款,以最大限度地利用资金。

  对于一些由不同季节变化而变动流动资本需求的,要区分开来。将企业流动资金的需求区分,长久性的需求与临时性的需求。

  针对需求作不同的筹资准备。长久性的资金需用自有资金来支持。临时性资金可以采用短期借款来支持。
 

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